宜城市图书馆2023年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市图书馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 宜城市图书馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市图书馆概况

一、部门主要职责

宜城市图书馆主要职能在于保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅 图书馆学研究 资料编辑 知识培训与社会教育。对宜城地区各级各类图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际协作、协调活动，健全图书馆网络，实现图书资源共享。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市图书馆部门决算由实行独立核算的宜城市图书馆决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为331.84 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加46.27 万元，增长16 %，主要原因是搬入购置图书及退休人员绩效奖金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计331.84万元，与2022年度相比，收入合计增加46.27万元，增长16%。其中：财政拨款收入331.84万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计331.84万元，与2022年度相比，支出合计增加46.27万元，增长16%。其中：基本支出244.05万元，占本年支出74%；项目支出87.79万元，占本年支出26%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为331.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.27万元，增长16%。主要原因是搬入购置图书及退休人员绩效奖金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入331.84万元，比2022年度决算数增加46.27万元。增加主要原因是搬入购置图书及退休人员绩效奖金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.84万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.27万元，增长16 %。主要原因是搬入购置图书及退休人员绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.84万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游图书场馆支出（类）支出 282.71万元，占 85.19 %。主要是用于图书场馆全年基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出28.93万元，占8.71 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）4.43万元，占1.33 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）15.77万元，占4.75 %。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.34万元，支出决算为331.84 万元，完成年初预算的132 %。其中：

1.文化旅游图书场馆支出（类）图书（款）图书馆（项）。年初预算为169.41万元，支出决算为282.71 万元，完成年初预算的166.88 %，支出决算数大于年初预算数的主要 原因：搬入新馆购置图书新增两名在职人员及退休人员绩效奖金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.12万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的 159.66 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增两名在职人员养老。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的133 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增两名在职人员工伤。

4.卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的87.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休3人。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的149.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增两名在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.05 万元，其中：

人员经费241.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8 万元，支出决算为1.34 万元，完成预算的14 %。较上年减少0.68万元，下降51 %。决算数小于预算数的主要原因：根据相关要求，厉行节约，降低单位运行成本。决算数较上年减少主要原因：根据相关要求，厉行节约，降低单位运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为0.6 万元，支出决算为0.6 万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，预算为0万元，完成预算的0 %。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0.6 万元，主要用于车辆保养费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2 为2 辆。

3.公务接待费预算为9.8 万元，支出决算为1.34 万元，完成预算的14 %，较上年增加（减少）0.68万元，下降51%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关要求，厉行节约，降低单位运行成本。其中：

外宾接待支出0 万元。2023年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.73 万元，接待对象主要是各县市图书馆工作人员，主要是开展图书馆学习业务交流工作。2023年共接待国内来访团组11 个，104 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金87.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各个项目在计划期间内基本按标完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

图书馆2023年度图书购置经费项目支出绩效自评综述：

项目全年预算数为23万元，年内使用资金23万元，执行率100%。1.为满足市民的精神文化需求，2023年全年新购图书达到5750册以上 ；2.购买的纸质图书、电子图书、数字图书资源、报刊杂志等能完全达到图书评价标准。发现的问题及原因：无。下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

图书馆2023年度上级免费开放资金项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，年内使用资金10万元，执行率100%。图书馆工作安全正常开展： 1.外借图书册次达到15000册以上 ；2.全年365天免费开放 ; 3.通过项目实施和资金使用，公共图书馆免费开放活动服务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

图书馆2023年度本级配套免费开放经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，年内使用资金10万元，执行率100%。图书馆工作安全正常开展：1.外借图书册次达到15000册以上；2.全年365天免费开放；3.通过项目实施和资金使用，公共图书馆免费开放活动服务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

图书馆2023年度文化共享工程采购经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数5万元，年内使用资金5万元，执行率100%。图书馆工作安全正常开展：1.为读者提供绿色上网服务 ；2. 有助于缓解文化共享工程乡村基层服务点看书难的现状，满足基层群众求知识、求富裕、求健康的迫切要求，有助于对不良网络信息进行过滤，为基层群众尤其是未成年人提供安全的、绿色的上网环境。

2022年公共文化服务体系建设专项经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数20万元，年内使用资金20万元，执行率100%。主要产出和效益：用于北井书屋修缮费用。保证北井书屋365天正常运行，免费开放。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数19.79万元，年内使用资金19.79万元，执行率100%。主要产出和效益：用于北井书屋修缮改造费用。保证北井书屋365天正常运行，免费开放。

（三）绩效评价结果应用情况。

(1)根据绩效评价结果建立整改机制

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(2) 强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目,予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

(3) 单位绩效评价信息反馈公开机制

我单位严格按照相关法律法规要求，在单位门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括单位整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立单位内部的信息反馈机制。我单位将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位。充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作,总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指图书场馆全年基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度宜城市图书馆部门整体绩效评价报告

自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，市图书馆2023年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好。

通过自评，市图书馆2023年度部门整体支出绩效自评93.5分，自评等级为：优秀。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）执行率情况。

市图书馆全年调整预算数331.84万元（其中：基本支出244.05万元、项目支出87.79万元），年内使用资金331.84万元（其中：基本支出244.05万元、项目支出87.79万元），执行率100%。

（2）完成的绩效目标。

2023年，图书馆认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，扎实做好各项工作。

1.按照年初制定的目标任务，图书馆开展进学校、社区、军营活动，全面推进全市图书事业持续发展；

2.①图书馆能保证全年365天免费开放，热情周到为读者提供信息咨询、图书外借、报刊阅览等服务，最大限度的满足读者阅读需求 ；②向读者提供书刊借阅、文献借阅服务 ；③免费开展送书、送资料下乡；

3.公共图书场馆免费开放服务工作，确保图书场馆全年正常开放，群众满意度达95%。

（3）未完成的绩效目标。

因为新馆开馆，人手不足。未完成的核心绩效目标主要有：①送书下乡次数未达到；②开展活动次数未达到。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

2023年，图书馆加快构建现代公共文化服务体系，坚持365天免费开放，热情周到为读者服务，最大限度满足读者需求。圆满地完成了各项年度工作任务。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步，我们将加快推进项目实施进度，及时支出项目资金，提高资金执行率，完成预期的绩效目标并在今后的预算编制中，严格工作要求，确保预算项目如期进行。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

二、2023年度图书馆部门整体绩效自评表

三、2023年度宜城市图书馆项目绩效评价报告

2023年度图书购置经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评，市图书馆2023年度图书购置经费项目支出绩效自评96分，自评等级为：优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市图书馆图书购置费用全年调整预算数23万元，年内使用资金23万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

在抓好疫情防控常态化情况下，图书馆工作安全正常开展： 1.为满足市民的精神文化需求，2023年全年新购图书达到5750册以上 ；2.购买的纸质图书、电子图书、数字图书资源、报刊杂志等能完全达到图书评价标准。 3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，我们将加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

2023年度上级免费开放资金项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评，市图书馆2023年度上级免费开放资金项目支出绩效自评96分，自评等级为：优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市图书馆上级免费开放资金全年调整预算数10万元，年内使用资金10万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

在抓好疫情防控常态化情况下，图书馆工作安全正常开展： 1.外借图书册次达到15000册以上 ；2.全年365天免费开放 ; 3.通过项目实施和资金使用，公共图书馆免费开放活动服务达标率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，我们将加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

2023年度本级配套免费开放经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评，市图书馆2023年度本级配套免费开放经费项目支出绩效自评96分，自评等级为：优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市图书馆本级配套免费开放项目经费全年调整预算数10万元，年内使用资金10万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

在抓好疫情防控常态化情况下，图书馆工作安全正常开展： 1.外借图书册次达到15000册以上 ；2.全年365天免费开放 ; 3.通过项目实施和资金使用，公共图书馆免费开放活动服务达标率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，我们将加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

2023年度文化共享工程采购项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评，市图书馆2023年度文化共享工程采购经费项目支出绩效自评95分，自评等级为：优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市图书馆文化共享工程项目经费全年调整预算数5万元，年内使用资金5万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

在抓好疫情防控常态化情况下，图书馆工作安全正常开展：1.为读者提供绿色上网服务 ；2. 有助于缓解文化共享工程乡村基层服务点看书难的现状，满足基层群众求知识、求富裕、求健康的迫切要求，有助于对不良网络信息进行过滤，为基层群众尤其是未成年人提供安全的、绿色的上网环境。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，我们将加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

四、2023年度宜城市图书馆项目自评表