宜城市金融服务中心2024年度本级决算

目 录

第一部分  宜城市金融服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市金融服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市金融服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市金融服务中心概况

一、部门主要职责

一、主要职责

联系全市银行业金融机构、非银行金融机构、中介机构；配合有关部门协调投资工作；为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；承担全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构经营数据分析和风险预警等工作；为企业加大直接融资比重、促进区域资本要素市场的发展、促进企业改制上市提供相关服务；完成市金融领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

宜城市金融服务中心所属公益一类事业单位，核定事业编制8名（设主任1名、副主任1名）

纳入宜城市人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宜城市金融服务中心（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三.支出决算表

    四.财政拨款收入支出决算总表

    五.一般公共预算财政拨款支出决算表

    六.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九.财政拨款“三公”经费支出决算表

    本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出决算支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为197.47 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加197.47 万元，增长100 %，主要原因是2024年金融服务中心独立核算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计197.47 万元，与2023年度相比，收入合计增加197.47万元，增长100 %。其中：财政拨款收入197.47 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计197.47万元，与2023年度相比，支出合计增加197.47万元，增长100%。其中：基本支出107.66万元，占本年支出54.5%；项目支出89.82万元，占本年支出45.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为197.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.47万元，增长 100%。主要原因是2024年单位独立核算。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入197.47万元，比2023年度决算数增加197.47万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.47万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.47万元，增长100%。主要原因是2024年金融服务中心独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出169.38万元，占85.77%。主要是用于人员及项目经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出10.11万元，占5.12%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费（类）支出5.05万元，占2.5%。主要是用于职业年金缴费支出。

4. 其他社会保障和就业（类）何事业单位医疗（类）支出3.23万元，占1.61%，主要是用于医疗保险何工伤保险缴费支出。

5.住房保障（类）支出9.71万元，占5%，主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.47万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为201.3万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.66万元，其中：

人员经费107.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。的主要原因：无此业务。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此业务。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0万元，接待对象无。2024年共接待国内来访团组0个，0人0次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理改革要求，提升财政资金使用效益，推动金融服务中心服务效能与治理水平提升，我中心紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理，扎实推进预算绩效管理工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年推动企业上市与资本市场发展、创新金融服务与产品、强化风险防控与金融稳定、优化营商环境与银企对接；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

协调投资融资工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是企业融资对接、项目路演组织、政策宣讲、投融资双方沟通平台搭建等，以促进区域/行业投资融资效率提升。发现的问题及原因：一是部分融资意向落地周期较长；二是政策宣讲覆盖面不足。下一步改进措施：一是与金融机构建立“绿色通道”，对优质项目优先推进尽职调查与审批，提升融资效率；二是扩大政策宣传覆盖面。

金融市场巡察工作经费项目绩效自评综述项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是巡查范围涵盖业务合规性、风险防控措施，二是资金使用合规、高效，为巡查工作的顺利开展提供了坚实保障。发现的问题及原因：一是强化对辖区金融市场的监管，二是防范系统性金融风险，三是维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。下一步改进措施：邀请行业专家讲解金融监管政策、巡查技术与风险识别方法，巡查队伍的专业能力与执法水平明显提升；

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划绩效目标管理，绩效目标的设定经过审核论证，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法。加强项目管理结果与预算安排相结合在年度预算编制时，参考上一年度绩效评价结果，调整项目预算规模。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无，由部门汇总编制。

二、2024年度协调投资融资工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度协调投资融资工作经费项目

自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

宜城市金融服务中心协调投资融资工作经项目绩效自评得分为94分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算数10万，执行数10万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标。金融服务覆盖率，年末全部完成；金融机构解决企业问题及时性及时，年末全部完成。

（2）效益指标。业务处理时效，年末全部完成；辖内金融业税收水平提高，年末全部完成。

（3）成本指标。金融改革成本控制率，年末全部完成。

3.未完成的绩效目标。金融机构解决企业问题办结率≥85%，未得到满分。

（三）存在的问题和原因

政策宣讲覆盖面不足。

（四）下一步拟改进措施

1.加大监督检查力度，扩大监督检查范围，促进金融工作健康有序开展。

2.持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度。

附件：2024年度金融服务中心协调投资融资工作经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

联系全市银行业金融机构、非银行金融机构、中介机构；配合有关部门协调投资工作；为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；承担全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构经营数据分析和风险预警等工作；为企业加大直接融资比重、促进区域资本要素市场的发展、促进企业改制上市提供相关服务；完成市金融领导小组办公室交办的其他任务。

年度绩效目标：指导、协调全市金融改革与创新，加强全市类金融机构监管，持续优化金融市场环境。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目年度预算资金为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据通知要求，我部门对2024年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算数10万，执行数10万，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。金融服务覆盖率≥92%；金融机构服务企业及时高效，开展优化营商环境行动，有效提高了金融机构服务企业效率。

（2）效益指标完成情况分析。业务处理时效≥91%；辖内金融业税收水平较上年提高。

（3）满意度指标完成情况分析。服务中小企业满意度≥90%，年末实际95%。一是建立强有力的政银企合力对接机制。搭建银企对接平台，开展进园区、进工厂和客户联谊会、产品推介会，多形势、常态化银企对接活动；二是支持金融机构下沉、服务下沉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度，我中心将预算绩效管理作为财务管理核心工作，覆盖全部预算项目与资金类型。通过健全制度体系、强化全流程管控、深化结果应用，实现了预期目标。

2024年度协调投资融资工作经费项目自评表

单位名称：宜城市金融服务中心 填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指标

2024年度金融市场巡察工作经费项目

自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

宜城市金融服务中心金融市场巡察项目绩效自评得分为95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算数30万，执行数30万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标。强化对辖区金融市场的监管，年末全部完成；金融机构解决企业问题及时性及时，年末全部完成。

（2）效益指标。业务处理时效，年末全部完成；辖内金融业税收水平提高，年末全部完成。

（3）成本指标。金融改革成本控制率，年末全部完成。

3.未完成的绩效目标。金融机构解决企业问题办结率≥85%，未得到满分。

（三）存在的问题和原因

一是强化对辖区金融市场的监管，二是防范系统性金融风险，三是维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。

（四）下一步拟改进措施

邀请行业专家讲解金融监管政策、巡查技术与风险识别方法，巡查队伍的专业能力与执法水平明显提升。

附件：2024年度金融市场巡察工作经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

联系全市银行业金融机构、非银行金融机构、中介机构；配合有关部门协调投资工作；为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；承担全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构经营数据分析和风险预警等工作；为企业加大直接融资比重、促进区域资本要素市场的发展、促进企业改制上市提供相关服务；完成市金融领导小组办公室交办的其他任务。

年度绩效目标：指导、协调全市金融改革与创新，加强全市类金融机构监管，持续优化金融市场环境。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目年度预算资金为30万元，执行数为30万元，执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据通知要求，我部门对2024年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算数30万，执行数30万，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。金融服务覆盖率≥92%；金融机构服务企业及时高效，开展优化营商环境行动，有效提高了金融机构服务企业效率。

（2）效益指标完成情况分析。业务处理时效≥91%；辖内金融业税收水平较上年提高。

（3）满意度指标完成情况分析。服务中小企业满意度≥90%，年末实际95%。一是建立强有力的政银企合力对接机制。搭建银企对接平台，开展进园区、进工厂和客户联谊会、产品推介会，多形势、常态化银企对接活动；二是支持金融机构下沉、服务下沉。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度，我中心将预算绩效管理作为财务管理核心工作，覆盖全部预算项目与资金类型。通过健全制度体系、强化全流程管控、深化结果应用，实现了预期目标。

2024年度金融市场巡察项目自评表

单位名称：宜城市金融服务中心 填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指