宜城市人民政府办公室2023年度部门决算

目   录

第一部分宜城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 宜城市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，市人民政府办公室部门决算是实行独立核算本级决算。含内设科室、下属机构、人员情况：市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。市政府办行政编制为32名，（不含市政府领导单列行政编制），设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有67人，在职人员32人、退休12人、金融服务中心8人、长期聘用人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2. 收入决算表

    3.支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1057.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加100.08 万元，增长10.45 %，主要原因是：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1057.49万元，与2022年度相比，收入合计增加100.08 万元，增长10.45 %。其中：财政拨款收入1057.49万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1057.49 万元，与2022年度相比，支出合计增加100.08 万元，增长10.45 %。其中：基本支出787.3万元，占本年支出74.45%；项目支出270.19万元，占本年支出25.55%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1057.49 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.08 万元，增长10.45 %。主要原因是一是人员经费增加；二是项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加100.08 万元。增加10.45%。主要原因是：一是人员经费增加；二是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.49万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.08万元，增加10.45%。主要原因是：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出887.32万元，占83.9%。主要是用于人员及项目经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出87.13万元，占8.26%。主要是用于基本养老保险、职业年金缴费和其他社会保险和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出16.55万元，占1.56%，主要是用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出66.49万元，占6.28%，主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.17万元，支出决算为1057.49万元，完成年初预算的121%。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 735.19万元，支出决算为887.32万元，完成年初预算的121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：报告专项经费未纳入年初预算、补发事业单位人员和退休人员基础绩效。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.42万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位人员合并在我办，工资在我办发放，养老保险也在我办缴纳，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算职业年金单位部分未做实。

4、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.94万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的 205 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临聘人员社保、工伤、失业险等含在内。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.98万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加，导致公积金基数增加，公积金缴费上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出787.3元，其中：

人员经费755.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为28.97万元，完成预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：本着勤俭节约的原则，“三公”经费逐年下降。决算数较上年减少的主要原因：本着勤俭节约的原则，“三公”经费逐年下降。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，和预算持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为27.41万元，完成年初预算的97.7%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出决算为27.41万元，完成预算的97.9%；比年初预算减少0.59万元。主要原因：本着勤俭节约的原则，车辆运行经费逐年下降。主要用于：车辆燃油费、车修和保养、车险等。截止2023年12月31日，开支财政拨款公务用车保有量10辆。

3.公务接待费支出决算为1.56万元，完成年初预算的15.6%，比年初预算减少8.44万元。主要原因：本着勤俭节约的原则，招待费逐年下降。其中：

外宾接待支出 0万元，没有此项接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 1.56万元，接待对象主要是上级党政机关或周边兄弟县市，主要是开展业务往来工作。2023年共接待国内来访团组30个，260人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 32.18万元，比年初预算数36.34万元减少4.16万元，降低11.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，非必要开支的一律不开支。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额62.75万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.75万元。授予中小企业合同金额62.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.75万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是:用于政务活动运行、调研及出差运转。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

市人民政府办公室是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委、市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。  

（二）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，市人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

2、年度目标任务完成方面。我办整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理、公务用车等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格按照接待要求，公务接待要有公函、接待审批单、接待清单、菜单、发票等报销手续，严格控制陪客人数，凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

3、部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我办在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我部将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

   （三）绩效评价结果应用情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年项目支出共涉及项目4个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

宜城市人民政府办公室是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委、市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

    一、2023年度市政府办部门整体绩效评价报告

2023年度政府办部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

宜城市政府办整体绩效自评得分为99分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

宜城市政府办2023年年初预算数为869.17万元，执行数为869.17万元，执行率为100%。

2、完成的绩效目标情况。

本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出年初预算为869.17万元，支出决算为869.17万元，完成年初预算的100%。其中项目支出共涉及项目4个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的23.5％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

3、未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

一是预算编制不够细化。

部门预算经济科目不够精细，一些单位实际支出的内容与预算编制的经济类科目内容出入较大。

二是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性，主要原因在于各级预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理。

    下一步拟改进措施

1、一是加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。二是在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。三是加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

2、拟与预算安排相结合情况。

    2023年度人民政府办公室（本级）部门整体绩效自评表

二、2023年度市政府办部门整体部门自评表

          单位名称：宜城市人民政府办公室 

三、2023年度全年综合专项项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

宜城市政府办全年综合专项自评得分为100分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

宜城市政府办2023年拨付全年综合专项107万元，执行数为107万元，执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

   加强调查研究，为市政府决策提供科学依据，起草审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，对各级单位请示事项提出审核意见。

    3、未完成的绩效目标。

     无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

缺乏创新精神，不善于创造性地开展工作，对问题分析的不够深刻，没注意到工作方法的重要性。

下一步拟改进措施：

项目预算编制做到全面完整。按照上级部门的要求，结合本单位年初工作计划，全面编制、申报项目预算，做到量入为出，能圆满完成工作任务。

部门自评工作开展情况：

根据通知要求，我部门对2023年整体绩效情况认真开展了自查和自评，严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位。

四、2023年度全年综合专项项目自评表

           单位名称：市政府办            

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度招商引资项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

宜城市政府办整体绩效自评得分为100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市政府办2023年拨付招商引资经费5万元，执行数为5万元，执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

按月完成招商任务，保证时间过半，任务过半。

    3、未完成的绩效目标。

    无

    （三）存在的问题和原因

充分地了解本地的优势和劣势和各种资源的分布情况，总结出一个当地的招商引资规划思路。

    （四）下一步拟改进措施

在招商引资过程中要进一步冲破思想禁锢，敢试敢闯，以打破条条框框，开拓招商引资之路。

六、2023年度招商引资专项经费项目自评表

            单位名称：市政府办                    

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。