市人民政府办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  市人民政府办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委、市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，市人民政府办公室部门决算是实行独立核算本级决算。含内设科室、下属机构：市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。二级事业单位工业发展促进中心。市政府办行政编制为32名，（不含市政府领导单列行政编制），设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有59人，在职人员33人、退休11人、长期聘用人员15人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为957.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加121.86万元，增加14%，主要原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计957.41万元，与2021年度相比，收入合计增加121.86万元，增加14%。其中：财政拨款收入957.41万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计957.41万元，与2021年度相比，支出合计增加121.86万元，增长14%。其中：基本支出782.01万元，占本年支出81%；项目支出175.4万元，占本年支出19%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为957.41万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.86万元，增长14%。主要原因是人员经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入957.41万元，比2021年度决算数增加121.86万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元。主要原因是没有政府性基础预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元。主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算945.56万元，支出决算957.41万元，完成年初预算的101.2%.其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 551.37万元，支出决算为771.24万元，完成年初预算的139.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：报告专项经费未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.35万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的151.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位人员合并在我办，工资在我办发放，养老保险也在我办缴纳，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.18万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金单位部分未做实。

4.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.4万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的 2955 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临聘人员社保、工伤、失业险等含在内。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的450.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加，导致公积金基数增加，公积金缴费上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的238.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位医改补贴及临聘人员医保缴费含在内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出782.01万元，其中：

人员经费782.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为30.28万元，完成预算的60%。较上年增加6.44万元，增加27%。决算数较上年增加的主要原因：由于车辆老化严重，车辆维修费用增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年持平。主要原因是没有因公出国境人员。

2.公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为27.98万元，完成预算的93%；较上年增加6.26万元，增加2.8%。决算数小于预算数的主要原因：本着履行勤俭节约的原则，费用逐年下降。决算数较上年增加的主要原因：车辆方面逐渐老化，维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是车改后不再购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出27.98万元，主要用于车修、车险、加油等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为10万元，支出决算为2.3万元，完成预算的0.23%，较上年增加0.18万元，增加8%。决算数小于预算数的主要原因：非必要接待的来访客人，一律不接待。其中：

外宾接待支出0万元，没有此项接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出2.3万元，接待对象主要是上级党政机关或上级党政机关，主要是开展业务往来工作。2022年共接待国内来访团组30个，300人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本着勤俭节约的原则，不必要的开支不支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出9.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是:用于政务活动运行、调研及出差运转。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我办主要包括年初预算数945.56万元，调整后的预算数957.41万元、执行数957.41万元，完成预算的100.01%。年度绩效目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。

     （二）部门决算中项目绩效自评结果。

市人民政府办公室项目绩效自评综述：全年项目预算数为205万元，执行数为175.4万元，完成预算85％。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。同时，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分平均为98分。主要产出和效果：通过项目实施，各项工作进展顺利，起到了良好的效果。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，宜城市人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

年度目标任务完成方面。我办整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理、公务用车等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格按照接待要求，公务接待要有公函、接待审批单、接待清单、菜单、发票等报销手续，严格控制陪客人数，凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我办在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我部将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

市政府办2022年无财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度市人民政府办公室部门整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出预算为945.56万元，支出决算为957.41万元，完成年初预算的100.01%。决算数小于预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，减少一些不必要的开支。其中项目支出共涉及项目7个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

宜城市人民政府办公室是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委、市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

         二、2022年度市人民政府办公室部门整体部门自评表

           单位名称：宜城市人民政府办公室 

    三、2022年度市人民政府办公室项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年项目支出共涉及项目7个，资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

宜城市人民政府办公室是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委、市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

    四、2022年度市人民政府办公室项目自评表

        单位名称： 宜城市人民政府办公室