市七届人大四次

（13）

会  议  材  料

市人民政府关于2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

——2024年12月26日在市第七届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长  王文烈

各位代表：

现在，我代表市人民政府向大会报告宜城市2024年预算执行情况和2025年预算草案,请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024年，面对投资增速下滑、消费增速放缓、外部环境不确定性增加、结构性改革进一步深化等复杂严峻形势，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展规划，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，全力以赴抓财源建设、持续优化支出结构，全力推进财政资源统筹管理，不断提高资金使用绩效，财政预算执行总体平稳，有力促进全市经济社会各项事业健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.全市预计一般公共预算总收入690811万元，占预算调整（下同）的100.7%，同比增长9.9%。其中：

（1）一般公共预算收入完成182796万元，占预算的100%，同比增长13.3%。其中：税收收入127965万元，同比增长8.8％，占一般公共预算收入的比重为70.0%。

（2）上级补助各项转移支付资金337128万元。其中:返还性补助收入28951万元，一般性转移支付补助收入285141万元,专项转移支付收入23036万元。

（3）上年结余3945万元。

（4）调入资金19241万元。

（5）政府一般债券收入51674万元。

（6）动用预算稳定调节基金42321万元。

（7）盘活存量资金53706万元。

2.全市预计一般公共预算总支出684431万元，占预算的100.5%，同比增长9.6%。其中：

（1）一般公共预算支出612664万元,占预算的102.2%，同比增长6.9%。按功能分类，其中：一般公共服务支出67236万元；公共安全支出24760万元；教育支出100752万元；科学技术支出29222万元；文化旅游体育与传媒支出9713万元；社会保障和就业支出104625万元；卫生健康支出37092万元；节能环保支出15801万元；城乡社区支出27647万元；农林水支出100898万元；交通运输支出29587万元；资源勘探工业信息等支出20709万元；商业服务业等支出1270万元；金融支出95万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出7615万元；住房保障支出16013万元；粮油物资储备支出2920万元；灾害防治及应急管理支出5217万元；债务付息支出11092万元；债务发行费用支出50万元。

（2）上解上级支出31897万元。

（3）政府一般债务还本支出24870万元。

（4）补充预算稳定调节基金15000万元。

3.市本级一般公共预算支出591165万元,占预算的102.3%，同比增长8.4%。其中：一般公共服务支出57297万元；公共安全支出24760万元；教育支出100752万元；科学技术支出29222万元；文化旅游体育与传媒支出9713万元；社会保障和就业支出103057万元；卫生健康支出36794万元；节能环保支出15660万元；城乡社区支出27647万元；农林水支出92397万元；交通运输支出29587万元；资源勘探工业信息等支出20709万元；商业服务业等支出1270万元；金融支出95万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出7615万元；住房保障支出14961万元；粮油物资储备支出2920万元；灾害防治及应急管理支出5217万元；债务付息支出11092万元；债务发行费用支出50万元。

4.全市2024年一般公共预算收支相抵，结余6380万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市预计政府性基金预算总收入237651万元，占预算的133.8%，同比下降9.5%。其中：

（1）本级政府性基金收入71054万元，占预算的93.5%，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入59478万元；国有土地收益基金收入2455万元；城市基础设施配套费收入1198万元；污水处理费收入1173万元；专项债券对应项目专项收入6750万元。

（2）上级专项政府性基金收入21348万元。

（3）专项债券收入135445万元。

（4）上年政府性基金结余9804万元。

2.全市预计政府性基金预算总支出229134万元，占预算的133.5%，同比下降9.3%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出2万元。

（2）节能环保支出440万元。

（3）城乡社区支出29489万元。

（4）农林水支出16757万元。

（5）交通运输支出50万元。

（6）资源勘探工业信息等支出2259万元。

（7）其他支出70628万元。

（8）债务还本支出80266万元。

（9）债务付息支出12037万元。

（10）债务发行费用支出206万元。

（11）调出资金17000万元。

3.全市2024年政府性基金预算收支相抵,结余8517万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1.全市预计社会保险基金预算总收入100602万元,占预算的119.6%，可比增长28.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入37487万元；机关事业单位基本养老保险基金收入63115万元。

2.全市预计社会保险基金预算总支出80566万元，占预算的105.5%，可比增长12.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出24368万元；机关事业单位基本养老保险基金支出56198万元。

3.全市2024年社会保险基金预算收支相抵，结余20036万元，加上上年滚存结余95291万元，累计滚存结余115327万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1.全市预计国有资本经营预算总收入2314万元,占预算的152.8%，同比增长199.7%。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入1500万元；国有参股企业股利、股息收入627万元；金融企业股利、股息收入152万元；转移支付收入35万元。

2.全市预计国有资本经营预算总支出2279万元，占预算的154.1%，同比增长195.2%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出38万元；调出资金2241万元。

3.全市2024年国有资本经营预算收支相抵，结余35万元。

（五）政府债务管理情况

2024年，省核定我市政府性债务限额799437万元，其中：一般债374206万元、专项债425231万元。截至2024年底，我市债务余额753245万元，占限额的94.2%。其中：一般债338650万元、专项债414595万元。

2024年，新增政府债券资金82169万元，其中：新增一般债券26369万元，主要用于雷河中学迁建、宜岛路改造、汉江二桥匝道、呼南高铁客运枢纽配套道路、精细化工产业园基础设施等13个项目建设；新增专项债券55800万元，主要用于襄荆高铁、中医院综合楼、跑马山公墓二期、精细化工产业园环境综合整治、小河港储煤基地、呼南高铁客运枢纽、冷泉供水一期等8个项目建设。

二、落实市人大决议情况

2024年，市财政部门认真贯彻《预算法》和人大预算审查监督有关要求，严格执行市七届人大三次会议批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，不断优化支出结构，全力兜牢“三保”底线，加快预算执行，改进财政管理，强化财会监督、严肃财经纪律，确保财政平稳运行。

（一）做好“加法”，助力夯实增收基础

    主动开源节流，积极培植财源，努力做大财政收入盘子，确保财政平稳运行。一是夯实税管基础。完善税收保障措施，抓好税源管控，挖掘税收资源，严格落实非税收缴政策，确保非税收入及时、足额上缴国库。全年地方一般公共预算收入增幅达13.3%。二是全力争资争项。深入研究国家、省市政策导向，积极主动争取上级各类转移支付资金支持，保障重点项目建设和民生需要，全年争取项目资金53.12亿元，占目标任务的115.5%。三是深耕“三资”盘活。以全省大财政体系建设“全套试点”县（市）为契机，坚持以规划为导向，以国有“三资”为基础，以有效债务为锚定，对标“全套试点”任务清单，从推进“三变”转化、债务化解、有效投资、国企功能性改革等方面入手，全力以赴推进大财政体系建设，全年摸清国有“三资”家底806.29亿元，挖掘有效资产354.26亿元，盘活18.47亿元。

（二）做好“减法”，聚力抓实过“紧”日子

    牢固树立过紧日子思想，坚持严的主基调，将过紧日子各项政策措施落实落细落到位。一是从严从紧编制部门预算。在足额编制“三保”支出预算26.65亿元的同时，坚持无项目不预算，无明细不预算，非刚性急需不预算，预算压减一般性支出幅度达30%，压减支出4036万元，从源头上落实过“紧日子”要求。二是精准发力优化财政支出。完善保障和改善民生财政投入机制，持续增进民生福祉。全年教育支出10.07亿元，社会保障和就业支出10.31亿元，农林水支出9.26亿元，占财政支出比重均在16%以上。三是不断强化评审采购管理。坚持以提高财政资金使用效益为目标，深入开展财政投资评审和政府采购领域“过紧日子”。全年完成评审项目223个，评审金额23.4亿元，审减节约财政资金3.1亿元，综合审减率为13.3%；全市申报政府采购预算2.40亿元，实际采购2.02亿元，节支率为15.8%。

（三）做好“乘法”，加强管理提质增效

    深化财政管理改革要求，进一步完善工作制度、创新工作思路、细化工作流程，提升财政治理效能。一是做好直达资金监控。依托直达资金动态监控系统强化日常监管，紧盯直达资金监控预警加强重点监控，切实加快资金支出进度，发挥直达资金使用效益。2024年直达资金支出9.40亿元。二是纵深推进绩效管理。全面推进绩效评价，积极推动预算绩效管理由“软要求”向“硬约束”转变，聘请第三方机构开展绩效评审和事前绩效评估，将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。全年完成财政重点绩效评价项目189个，涉及预算单位36个、资金10.93亿元。三是用好用足债券投资。全年争取新增专项债券5.58亿元，着力支持国家重大战略实施、补短板、惠民生等重点领域项目建设，努力发挥债券资金在推进重大项目建设、稳住经济基本盘等方面的作用，积极助力经济高质量发展。

（四）做好“除法”，防范风险化解债务

    坚持依法举债、及时化债，强化风险意识，地方债务规模适度、风险可控。一是加强债券项目全生命周期管理。围绕全市重点工作安排部署，合理测算项目收益情况，优化项目设计，提高项目申报成功率。进一步提高债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。二是建立限额管理和风险预警管理机制。严格遵循“举债能力与偿债能力相匹配”原则，对债务规模实行限额管理，严格控制新增债务；建立健全政府性债务风险预警处置机制，通过常态化测算债务率、逾期债务率等风险指标，加强对本地区债务风险的预警和控制。三是稳妥化解政府存量债务。分析存量债务结构，千方百计筹措偿债资金，有序缓释债务风险，全年在按期偿还政府法定债务本息7.48亿元的同时，积极争取特殊再融资化债额度5.34亿元，为完成后续年度化解存量债务任务打下坚实基础。

各位代表，今年以来全市财政工作不断向纵深推进，在艰难中保持了收支平稳运行的基本态势。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前各种减收增支因素叠加，财政收支矛盾仍然巨大。对此，我们必须守牢底线，统筹兼顾，综合施策，采取积极有效的措施加以解决，确保预算收支平衡和可持续发展。

三、2025年预算草案

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会及各级经济工作会议精神，紧紧围绕市委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，推进积极财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹和财源建设，坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构，集中财力保“三保”、保重点、保投资，为推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长提供坚实财力保障。

综合分析当前的经济和社会发展形势，按照市委对财政工作的要求，2025年预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

1.2025年全市一般公共预算总收入704600万元，比2024年预计完成（以下简称同比）增长2%。其中：

（1）一般公共预算收入197420万元,同比增长8.0%。其中：税收收入138194万元，同比增长8％，占一般公共预算收入的比重为70%。

（2）上级补助各项转移支付资金347243万元。其中：返还性补助收入28951万元，一般性转移支付补助收入296881万元,专项转移支付收入21411万元。

（3）上年结余6380万元。

（4）调入资金36493万元。

（5）政府一般债券收入39200万元。

（6）动用预算稳定调节基金15000万元。

（7）盘活存量资金62864万元。

2.2025年全市一般公共预算总支出696135万元，同比增长1.7%。其中：

（1）一般公共预算支出629087万元,同比增长2.7%。按功能分类，其中：一般公共服务支出67952万元；公共安全支出25702万元；教育支出100987万元；科学技术支出29312万元；文化旅游体育与传媒支出10079万元；社会保障和就业支出106328万元；卫生健康支出36036万元；节能环保支出16674万元；城乡社区支出28623万元；农林水支出101046万元；交通运输支出30866万元；资源勘探工业信息等支出22499万元；商业服务业等支出1326万元；金融支出80万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出8004万元；住房保障支出17408万元；粮油物资储备支出3011万元；灾害防治及应急管理支出5194万元；预备费6900万元；债务付息支出10650万元；债务发行费用支出60万元。

（2）上解上级支出34969万元。

（3）政府一般债务还本支出22079万元。

（4）补充预算稳定调节基金10000万元。

3.市本级一般公共预算支出606623万元，同比增长2.6%。其中：一般公共服务支出57027万元；公共安全支出25702万元；教育支出100987万元；科学技术支出29312万元；文化旅游体育与传媒支出10079万元；社会保障和就业支出104723万元；卫生健康支出35708万元；节能环保支出16533万元；城乡社区支出28623万元；农林水支出92563万元；交通运输支出30866万元；资源勘探工业信息等支出22499万元；商业服务业等支出1326万元；金融支出80万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出8004万元；住房保障支出16426万元；粮油物资储备支出3011万元；灾害防治及应急管理支出5194万元；预备费6900万元；债务付息支出10650万元；债务发行费用支出60万元。

4.全市2025年一般公共预算收支相抵，预计结余8465万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1.2025年全市政府性基金预算总收入258090万元，同比增长8.6%。其中：

（1）本级政府性基金预算收入99171万元，同比增长39.6%，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入85444万元；国有土地收益基金收入3527万元；城市基础设施配套费收入1000万元；污水处理费1200万元；专项债券对应项目专项收入8000万元。

（2）上级专项政府性基金收入22402万元。

（3）专项债券收入128000万元。

（4）上年政府性基金结余8517万元。

2.2025年全市政府性基金预算总支出248869万元，同比增长8.6%，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出2万元。

（2）卫生健康支出372万元。

（3）节能环保支出4078万元。

（4）城乡社区支出56468万元。

（5）农林水支出8953万元。

（6）交通运输支出100万元。

（7）资源勘探工业信息等支出1500万元。

（8）其他支出51150万元。

（9）债务还本支出66590万元。

（10）债务付息支出12193万元。

（11）债务发行费用支出87万元。

（12）偿债备付金11376万元。

（13）调出资金36000万元

3.全市2025年政府性基金预算收支相抵,预计结余9221万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

1.2025年全市社会保险基金预算总收入101679万元，同比增长1.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入39453万元；机关事业单位基本养老保险基金收入62226万元。

2.2025年全市社会保险基金预算总支出87337万元，同比增长8.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出26924万元；机关事业单位基本养老保险基金支出60413万元。

3.2025年社会保险基金预算收支相抵，结余14342万元，加上上年滚存结余115327万元，累计滚存结余129669万元。

（四）国有资本经营预算

1.2025年全市国有资本经营预算总收入1656万元,同比下降28.4%。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入810万元；国有参股企业股利、股息收入700万元；金融企业股利、股息收入76万元；国有资本经营预算转移支付收入35万元；上年结余35万元。

2.2025年全市国有资本经营预算总支出1531万元，同比下降32.8%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出38万元；国有企业资本金注入1000万元；调出资金493万元。

3.全市2025年国有资本经营预算收支相抵，预计结余125万元。

四、完成2025年预算任务的主要措施

（一）着眼“生财有道”，集聚财力办好大事

一是狠抓“三争”落实，全力争取政策支持。紧紧抓住国家实施积极财政政策、扩大内需的重大机遇，认真分析国家产业政策和投资导向，把准分配原则、看准投放重点，强化中央预算内投资、超长期国债、专项债券谋划，聚焦重点领域、重点方向，超前谋划、主动出击，争取更多的上级资金、政策、项目落地宜城。二是狠抓财源建设，做大做优县域经济。不折不扣落实好各项减税退税缓税降费政策，激发市场主体活力；紧紧围绕“一枢纽三基地”功能定位，持续推动项目引进和财源建设同频共进，全力推进临港经济区建设、经济开发区“二次创业”和国企功能性改革，全力构建特色发展新格局；凝聚全市招商工作合力，紧盯“南经开，北临港”开展平台招商，探索招商引资新模式，实现县域经济跨越式发展。三是狠抓收入征管，努力挖掘增收潜力。在注重打造营商环境新高地的同时，切实加强信息共享，形成收入征收管理合力，共同织密税费共治的“网”，堵住税费流失的“口”，充分挖掘现有资源，切实做到应收尽收、应缴尽缴、颗粒归仓，推动财政收入稳定、可持续增长。

（二）着眼“用财有效”，打造民生幸福标杆

    一是强化资金整合，全力推进乡村振兴。聚焦美好环境与幸福生活共同缔造，统筹整合衔接资金，保持财政支持政策和资金规模总体稳定；及时兑付地力保护、种粮补贴、农机购置补贴等各项惠农资金，提升种粮农民的积极性；投入资金用于农村公路、高标准农田等重点项目建设，提升人民群众的获得感和幸福感。二是高效统筹安排，持续优化民生保障。聚焦城镇和产业“双集中”，进一步优化就业、教育、养老、医疗、住房、社会保障等重点领域财政政策供给和资金投入，将财政支出向民生领域倾斜；严格落实常态化财政资金直达机制，推动各类民生资金快下达、准投放、严监管，确保资金直达基层，更加精准高效惠企利民。三是坚持厉行节约，从严从紧管控支出。牢固树立长期过“紧日子”的思想，持续深化零基预算改革，打破支出固化格局，合理确定支出预算规模；严格落实“三重一大”事项决策实施办法，进一步完善重大项目安排、大额资金使用审批流程，严控无预算、超预算支出；持续严控“三公”经费和压减一般性支出，腾出财力重点保障刚性急需支出。

（三）着眼“理财有章”，提升财政管理效能

    一是转变工作思路，以点带面逐步扩围。结合近年来财经秩序专项整治行动等发现的问题，重点围绕减税降费、基层“三保”、国有资产处置管理等9个领域开展专项整治。健全“绩效评价+财会监督”信息共享机制，依据绩效评价结果拓展监督方向，明确检查重点，有效约束和规范财政资金的使用，确保财政资金的安全和高效。二是坚持标尺前移，建设支出标准体系。加强基本支出定员定额管理，合理保障部门履职需要。全面梳理现有标准情况，结合政府年度重点保障事项清单，根据支出政策、财力水平、项目要素及成本、实际执行情况等，推进项目支出标准体系建设，加快支出标准应用，将支出标准作为预算编制的基本依据。三是优化数字财政，提升治理效能水平。以预算管理一体化系统建设为抓手，以强化基础数据审核为依托，实现财政资金分配使用的全生命周期管理和动态监控。深化绩效改革，推进评价全域覆盖，逐步建立完善以事前评估为“龙头”、过程监控为“支撑”、结果应用为“抓手”的全过程管理闭环，提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）着眼“稳财有为”，夯实风险防范堤坝

    一是聚焦责任落实，化减化解存量债务。加强政府债务常态化监控，进一步压实化债主体责任,严格落实一揽子化债举措，持续动态完善地方政府债务化解方案，打好化解地方存量债务风险的组合拳，稳妥有序化解存量债务；监督市属国有企业用好用活名下国有资产按期偿还债务，确保政府债务控制在可控范围内，切实降低债务违约风险。二是加强风险预警，防范防备库款风险。强化财政风险意识，妥善处理好“稳增长”和“防风险”的关系，建立健全库款风险预警机制，综合研判财政运行走势、预算执行管理等情况,及时掌握库款动态，科学合理筹集调度资金，优化财政支出结构和库款保障顺序，保障库款平稳运行，防范资金支付风险。三是牢固底线思维，严防严控新增债务。加强政府债务限额管理，规范政府举债融资行为，做到依法合规举债，确保政府债务控制在可控范围内；规范政府投资行为，从严审批政府投资项目，强化财政承受能力评估，严格管控债务风险源头，所有政府投资项目必须明确建设资金来源，做到无来源不立项、无预算不开工，确保债务不新增。

（五）着眼“聚财有方”，助推财政发展可持续

    一是深化国企改革，提升国资监管效能。抓好《宜城市国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》贯彻落实，探索建立国有资产绩效评价指标体系，加强经营业绩考核与党建考核、年度综合考核的有效联动，不断增强薪酬分配与企业贡献地位、价值创造能力的匹配性。二是高效利用资源，加紧实现“三变”。对照大财政体系建设“全套试点”任务要求，紧紧围绕分散变集中、资源变资产、资产变资本，建立闲置资产盘活项目库，切实把分散在各领域的国有“三资”全部纳入“一账一表”管理；全力破解确认确权确值难点，切实打通资源变资产的通道；全力开展市场化运作，积极引入社会资本参与国企闲置资产盘活，切实推动更多资产盘活利用。三是持续清理“三资”，深挖盘活路径。持续开展国有“三资”清理，进一步勘察、挖掘有效资产，积极梳理新的可利用资产，在着力盘活上加大力度，及时采取拍、收、租、售等形式，进一步加快资产处置和变现。积极构建财政、金融、投资绩效评价体系，推动形成有效债务、有效投资，发挥资产资源最大效益。

各位代表，2025年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受市人大的监督，拼搏奋进，勇毅前行，以更高标准、更严要求、更实作风推动财政工作再上新台阶，为我市经济建设发展提供坚强财力支撑。