市七届人大常委会

第二十二次会议文件材料

市人民政府关于2024年预算调整方案的报告

——2024年10月25日在宜城市七届人大常委会第二十二次会议上

市财政局局长    王文烈

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市七届人大常委会第二十二次会议报告2024年预算调整方案，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》有关规定需对年初预算做出相应调整，现就2024年预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整建议

（一）一般公共预算总收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年一般公共预算总收入为618571万元，拟调整为686140万元，调增67569万元。调整的主要事项是：

1.一般公共预算收入由177021万元调整为182796万元，调增5775万元，预计增幅13.30%，超年初预算增幅3.3个百分点，其中：税收收入由128675万元调整为129418万元，调增743万元，非税收入由48346万元调整为53378万元，调增5032万元，主要是通过“三资”盘活，挖掘国有资源使用收益，非税收入增幅较大。

2.上级补助收入由350456万元调整为353746万元，调增3290万元，主要是通过项目谋划，积极向上争取特别国债、超长期国债资金。

3.一般债券收入由39089万元调整为36185万元，调减2904万元，主要是再融资债券实际下达额度政策性减少。

4.上年结余由1352万元调整为3945万元，调增2593万元，主要是根据2023年决算据实调整上年结余收入。

5.调入资金由1410万元调整为18441万元，调增17031万元，主要是清理长期闲置资金及从政府性基金调入资金增加。

6.动用预算稳定调节基金调增42321万元，主要是将超过两年以上的结转结余资金纳入预算管理。

7.盘活存量资金由49243万元调整为48706万元，调减537万元，主要是根据结转上年结余据实调整。

（二）一般公共预算总支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年一般公共预算总支出由617662万元调整为656018万元，调增38356万元。按照“以收定支，留有余地”的原则，为确保当年财政收支稳健、可持续，拟对一般公共预算总支出进行调整，调整的主要事项是：

1.一般公共预算支出由525791万元调整为599251万元，调增73460万元。主要是增加特别国债、超长期国债及支持市属国有企业发展支出。按功能分类调整情况：

（1）一般公共服务支出由46439万元调整为61417万元，调增14978万元；

（2）公共安全支出由22479万元调整为24169万元，调增1690万元；

（3）教育支出由100536万元调整为100544万元，调增8万元；

（4）科学技术支出由28693万元调整为29401万元，调增708万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出由8016万元调整为9129万元，调增1113万元；

（6）社会保障和就业支出由99854万元调整为100149万元，调增295万元；

（7）卫生健康支出由33544万元调整为41319万元，调增7775万元；

（8）节能环保支出由9446万元调整为15122万元，调增5676万元；

（9）城乡社区支出由19103万元调整为25603万元，调增6500万元；

（10）农林水支出由75833万元调整为100951万元，调增25118万元；

（11）交通运输支出由23431万元调整为28343万元，调增4912万元；

（12）资源勘探工业信息等支出由10911万元调整为19704万元，调增8793万元；

（13）商业服务业等支出由901万元调整为1297万元，调增396万元；

（14）援助其他地区支出350万元，不作调整；

（15）自然资源海洋气象支出由6494万元调整为7042万元，调增548万元；

（16）住房保障支出由15703万元调整为15784万元，调增81万元；

（17）粮油物资储备支出由2583万元调整为2694万元，调增111万元；

（18）灾害防治及应急管理支出由4274万元调整为5113万元，调增839万元；

（19）预备费由5300万元调整为0万元，调减5300万元；

（20）其他支出由1000万元调整为0万元，调减1000万元；

（21）债务发行费用41万元调整为28万元，调减13万元；

（22）债务付息支出由10860万元调整11092万元，调增232万元。

2.调出资金由35104万元调整为0万元，调减35104万元，主要是土地出让收入和专项债券使用单位还本付息收入增加，不再通过一般公共预算调出资金用于专项债券还本付息。

（三）市本级一般公共预算支出调整情况

根据《市人民政府关于调整和完善财政管理体制的通知》（宜政发〔2021〕10号）文件精神，从2022年1月起对镇（办事处）财政管理体制进行调整，剔除镇级支出21499万元，市本级一般公共预算支出预算调整为577752万元。

（四）调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算总收入为686140万元，一般公共预算总支出为656018万元，补充预算稳定调节基金25000万元，年终结余5122万元。

二、政府性基金预算调整建议

根据政府性基金预算收支情况，拟对2024年政府性基金预算做以下调整：

（一）政府性基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年政府性基金预算总收入为190572万元，拟调整为177557万元，调减13015万元。调整的主要事项是：

1.本级收入预算由55150万元调整为75979万元，调增20829万元，其中：

（1）国有土地收益基金收入由2118万元调整为2673万元，调增555万元，主要是土地出让收入增加，土地收益基金随之增加；

（2）国有土地使用权出让收入由50832万元调整为64156万元，调增13324万元，主要是经济形势回暖，房企拿地意愿增强，商业用地出让力度加大，土地出让收入大幅增加；

（3）专项债券对应项目专项收入调增6950万元，主要是进一步压实专项债券使用主体的偿债责任，单位还本付息收入增加。

2.转移性收入预算由135422万元调整为101578万元，调减33844万元，其中：

（1）政府性基金转移收入由12183万元调整为13544万元，调增1361万元，主要是增加超长期国债转移支付收入；

（2）上年结余收入由2240万元调整为9804万元，调增7564万元，主要是根据2023年决算据实调整上年结余收入；

（3）调入资金由35104万元调整为0万元，调减35104万元，主要是不再通过一般公共预算调出资金用于专项债券的还本付息；

（4）专项债券收入由85895万元调整为78230万元，调减7665万元，主要是部分通过审核的项目暂不具备发行条件，导致债券资金申报额度低于预期。

（二）政府性基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年政府性基金预算总支出为190320万元，拟调整为155878万元，调减34442万元。调整的主要事项是：

1.城乡社区支出由49109万元调整为36053万元，调减13056万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2.超长期国债安排支出调增2950万元，主要是争取超长期国债转移支付后，相应支出增加。

3.农林水支出由11000万元调整为15151万元，调增4151万元，主要是增加移民补助和后期建设扶持支出。

4.其他支出由92060万元调整为65758万元，调减26302万元，主要是新增地方政府专项债券支出减少。

5.专项债券付息支出由11195万元调整为12037万元，调增  842万元，主要是襄阳市转贷襄荆高铁专项债额度后，增加利息支出。

6.其他支出调减77万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，政府性基金预算总收入为177557万元，政府性基金预算支出为155878万元，调出17000万元补充一般公共预算后，收支相抵，年终结余4679万元。

三、社会保险基金预算调整情况

根据社会保险基金收支情况，拟对2024年社会保险基金预算做以下调整：

（一） 社会保险基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年社会保险基金总收入为119208万元，拟调整为84091万元，调减35117万元，调整的事项是：

机关事业单位基本养老保险基金收入由89113万元调整为53996万元，调减35117万元，主要是根据上级决算编制要求，机关养老保险实施准备期结算调账已在2023年完成调整，2024年预算的结算实施准备期本级财政补助减少。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年社会保险基金总支出为85307万元，拟调整为76395万元，调减8912万元，调整的事项是：

机关事业单位基本养老保险基金支出62911万元调整为53999万元，调减8912万元，主要是根据上级决算编制要求，机关养老保险实施准备期结算调账已在2023年完成调整，2024年预算的退付结算实施准备期养老金支出减少。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，社会保险基金预算收入为84091万元，社会保险基金预算支出为76395万元，收支相抵，当年结余7696万元，加上上年累计结余95291万元，社会保险基金滚存结余102987万元。

四、国有资本经营预算调整情况

根据国有资本经营收支情况，拟对2024年国有资本经营预算做以下调整：

（一）国有资本经营预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年国有资本经营总收入为1480万元，拟调整为1514万元，调增34万元，调整的主要事项是：

1.国有资本经营收入由1410万元调整为1479万元，调增69万元，其中：

（1）利润收入由830万元调整为700万元，调减130万元，主要是国有企业经营利润低于预期，上缴收益减少；

（2）股利、股息收入由580万元调整为779万元，调增199万元，主要是绿泽田园分红收益超预期，上缴收益增加。

2.国有资本经营预算转移支付收入由70万元调整为35万元，调减35万元，主要是根据2023年决算据实调整上年结余收入。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第三次会议批准的2024年国有资本经营总支出为1445万元，拟调整为1479万元，调增34万元，调整的主要事项是：

1.国有资本经营预算支出由35万元调整为38万元，调增3万元。

2.国有资本经营预算调出资金由1410万元调整为1441万元，调增31万元。

（三）调整后国有资本经营预算收支平衡情况

按上述方案调整后，国有资本经营预算收入为1514万元，国有资本经营预算支出为1479万元，收支相抵，年终结余35万元。

综上所述，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》等相关规定，依法向本次会议提出预算调整方案。