第 七 届 人 大 常 委 会

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第十四次会议文件材料

市人民政府关于2023年预算调整方案的报告

2023年11月2日在市七届人大常委会第十四次会议上

市财政局局长    王文烈

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市七届人大常委会第十四次会议报告2023年预算调整方案，请予审议。

从目前预算执行情况看，预测我市全年收支较年初预算将发生较大变化：一是地方一般公共预算收入增加，二是上级实际下达的政府债券规模减少，三是土地出让及城市配套费收入减少，四是社保基金编制口径发生变化，五是国有资本经营预算逐步做实。按照《中华人民共和国预算法》有关规定需对年初预算做出相应调整，现就2023年预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整建议

（一）一般公共预算总收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年一般公共预算总收入为613613万元，拟调整为612878万元，调减735万元。调整的主要事项是：

1.一般公共预算收入由140803万元调整为160759万元，调增19956万元，其中：税收收入由109122万元调整为116977万元，调增7855万元，主要是近年来招商引资、财源培植产生明显效果，东方化工、回天新材、共同药业、湖北能源、华润风电等部分骨干企业稳定发展，主体税种增幅较大；非税收入由31681万元调整为43782万元，调增12101万元，主要是通过加强国有资产、国有资源管理，挖掘国有资源使用收益，非税收入增幅较大。

2.上级补助收入379232万元，不作调整。

3.一般债券收入由62456万元调整为40266万元，调减22190万元，主要是上级对政府债券规模进行控制，再融资及新增一般债券实际下达额度政策性减少。

4.上年结余由322万元调整为1988万元，调增1666万元，主要是根据2022年决算据实调整上年结余收入。

5.盘活存量资金由28787万元调整为28620万元，调减167万元。

6.调入资金2013万元，不作调整。

（二）一般公共预算总支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年一般公共预算总支出由613042万元调整为612635万元，调减407万元。按照“以收定支，留有余地”的原则，为确保当年财政收支稳健、可持续，拟对一般公共预算总支出进行调整，调整的主要事项是：

1.一般公共预算支出由535874万元调整为528677万元，调减7197万元。按功能分类调整情况：

（1）一般公共服务支出由56771万元调整为58437万元，调增1666万元；

（2）公共安全支出由23326万元调整为22563万元，调减763万元；

（3）教育支出由99839万元调整为100205万元，调增366万元；

（4）科学技术支出由21743万元调整为28722万元，调增6979万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出由9065万元调整为8761万元，调减304万元；

（6）社会保障和就业支出由98518万元调整为94953万元，调减3565万元；

（7）卫生健康支出由41602万元调整为37179万元，调减4423万元；

（8）节能环保支出由9123万元调整为9830万元，调增707万元；

（9）城乡社区支出由21357万元调整为19509万元，调减1848万元；

（10）农林水支出由77742万元调整为72021万元，调减5721万元；

（11）交通运输支出由31690万元调整为22315万元，调减9375万元；

（12）资源勘探工业信息等支出由10355万元调整为10655万元，调增300万元；

（13）商业服务业等支出由1019万元调整为1002万元，调减17万元；

（14）金融支出由80万元调整为0万元，调减80万元；

（15）援助其他地区支出350万元，不作调整；

（16）自然资源海洋气象支出由5325万元调整为7010万元，调增1685万元；

（17）住房保障支出由9606万元调整为16737万元，调增7131万元；

（18）粮油物资储备支出由3200万元调整为2710万元，调减490万元；

（19）灾害防治及应急管理支出由4037万元调整为4577万元，调增540万元；

（20）预备费由550万元调整为200万元，调减350万元；

（21）债务发行费用90万元，不作调整；

（22）债务付息支出由10486万元调整10851万元，调增365万元。

2.上解上级支出由25739万元调整为29105万元，调增3366万元，主要是税收收入增幅较大，相应上解支出增加。

3.政府一般债务还本支出22474万元，不作调整。

4.调出资金由28955万元调整为32379万元，调增3424万元，主要是土地出让收入大幅减少，从一般公共预算调出资金用于专项债券的还本付息。

（三）市本级一般公共预算支出调整情况

根据《市人民政府关于调整和完善财政管理体制的通知》（宜政发〔2021〕10号）文件精神，从2022年1月起对镇（办事处）财政管理体制进行调整，剔除镇级支出27460万元，市本级一般公共预算支出预算调整为501217万元。其中：

1.一般公共服务支出47125万元；

2.公共安全支出22563万元；

3.教育支出100205万元；

4.科学技术支出28722万元；

5.文化旅游体育与传媒支出8761万元；

6.社会保障和就业支出93695万元；

7.卫生健康支出36876万元；

8.节能环保支出9688万元；

9.城乡社区支出19509万元；

10.农林水支出58623万元；

11.交通运输支出22315万元；

12.资源勘探工业信息等支出10655万元；

13.商业服务业等支出1002万元；

14.援助其他地区支出350万元；

15.自然资源海洋气象支出7010万元；

16.住房保障支出15690万元；

17.粮油物资储备支出2710万元；

18.灾害防治及应急管理支出4577万元；

19.预备费200万元；

20.债务付息支出10851万元；

21.债务发行费用支出90万元。

（四）调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算总收入为612878万元，一般公共预算总支出为612635万元，年终结余243万元。

二、政府性基金预算调整建议

根据政府性基金预算收支情况，拟对2023年政府性基金预算做以下调整：

（一）政府性基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年政府性基金预算总收入为187937万元，拟调整为158589万元，调减29348万元。分别是：

1.本级收入预算由71697万元调整为39852万元，调减31845万元，其中：

（1）国有土地收益基金收入由2778万元调整为844万元，调减1934万元，主要是土地出让收入减少，土地收益基金随之减少；

（2）国有土地使用权出让收入由66669万元调整为37188万元，调减29481万元，主要是受供需两端叠加疫情等多方面影响，造成土地出让收入大幅减少；

（3）城市基础设施配套费收入由850万元调整为800万元，调减50万元，主要是为优化营商环境，我市今年对工业企业的城市配套费实行免征政策，城市配套费收入下降明显；

（4）污水处理费收入由1400万元调整为1020万元，调减380万元，主要是污水处理费收入低于预期。

2.转移性收入预算由116240万元调整为118737万元，调增2497万元，其中：

（1）政府性基金转移收入由9548万元调整为12625万元，调增3077万元，主要是社会保障和就业专项转移支付争取资金超预期；

（2）上年结余收入由402万元调整为1763万元，调增1361万元，主要是根据2022年决算据实调整上年结余收入；

（3）调入资金由28955万元调整为32379万元，调增3424万元，主要是从一般公共预算调出资金用于专项债券的还本付息；

（4）专项债券收入由77335万元调整为71970万元，调减5365万元，主要是部分通过审核的项目暂不具备发行条件，导致债券资金申报额度低于预期。

（二）政府性基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年政府性基金预算总支出为187612万元，拟调整为158254万元，调减29358万元。分别是：

1.文化旅游体育与传媒支出由14万元调整为19万元，调增5万元；

2.社会保障和就业支出由7672万元调整为10959万元，调增3287万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金类上级转移支付支出增加；

3.城乡社区支出由71697万元调整为39064万元，调减32633万元，主要是本级实际收入较年初预算收入大幅减少，调减了相应支出；

4.其他支出由76627万元调整为75495万元，调减1132万元，主要是新增地方政府专项债券支出减少；

5.专项债券还本支出24990万元不作调整；

6.专项债券付息支出由6535万元调整为7650万元，调增1115万元；

7.专项债券发行费用支出77万元，不作调整。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，政府性基金预算总收入为158589万元，政府性基金预算支出为158254万元，收支相抵，政府性基金预算结余335万元。

三、社会保险基金预算调整情况

根据社会保险基金收支情况，拟对2023年社会保险基金预算做以下调整：

（一）  社会保险基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年社会保险基金总收入为145444万元，拟调整为78515万元，调减66929万元，主要是从2023年1月1日起，实行省级统筹的失业保险基金及实行襄阳市级统筹的职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金的各项收入，分别直接归集至省级社保基金专户和襄阳市社保基金专户，县（市、区）社会保险基金预决算不再反映上述基金收支情况。分别是：

1.失业保险基金收入由1064万元调整为0万元，调减1064万元。

2.城镇职工基本医疗保险基金收入由17478万元调整为0万元，调减17478万元。

3.工伤保险基金收入由854万元调整为0万元，调减854万元。

4.城乡居民基本养老保险基金收入由32146万元调整为29848万元，调减2298万元。主要是实际收到的财政补贴收入少于年初预算数。

5.机关事业单位基本养老保险基金收入由50153万元调整为48667万元，调减1486万元，主要是根据上年结余数据实调整。

6.城乡居民基本医疗保险基金收入由43749万元调整为0万元，调减43749万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年社会保险基金总支出为131188万元，拟调整为71530万元，调减59658万元，分别是：

1.失业保险基金支出由689万元调整为0万元，调减689万元。

2.城镇职工基本医疗保险基金支出由16125万元调整为0万元，调减16125万元。

3.工伤保险基金支出由855万元调整为0万元，调减855万元。

4.城乡居民基本养老保险基金支出由19987万元调整为21377万元，调增1390万元。主要是基础养老金提标及领取待遇人数逐年增长，城乡居民基本养老保险待遇支出相应增长。

5.机关事业单位基本养老保险基金支出50153万元不作调整。

6.城乡居民基本医疗保险基金支出由43379万元调整为0万元，调减43379万元。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，社会保险基金预算收入为78515万元，社会保险基金预算支出为71530万元，收支相抵当年结余6985万元，加上上年累计结余98416万元，社会保险基金滚存结余105401万元。

四、国有资本经营预算调整情况

根据国有资本经营收支情况，拟对2023年国有资本经营预算做以下调整：

（一）国有资本经营预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第二次会议批准的2023年国有资本经营总收入为42万元，拟调整为721万元，调增679万元，分别是：

1.国有资本经营收入调增686万元，其中：

（1）国有参股企业股利、股息收入调增300万元；

（2）金融企业股利、股息收入调增386万元，主要是将绿泽田园和湖北银行分红收益纳入国有资本投资经营预算。

2.国有资本经营预算转移支付收入由42万元调整为35万元，调减7万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第一次会议批准的2023年国有资本经营总支出为42万元，拟调整为721万元，调增679万元，分别是：

1.国有资本经营预算支出调增35万元。

2.国有资本经营预算调出资金由42万元调整为686万元，调增644万元。

（三）调整后国有资本经营预算收支平衡情况

按上述方案调整后，国有资本经营预算收入为721万元，国有资本经营预算支出为721万元，收支相抵当年收支平衡。

综上所述，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》等相关规定，依法向本次会议提出预算调整方案。

以上预算调整方案，请予审议。