市七届人大常委会

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第五次会议文件材料

市人民政府关于2022年预算调整方案的报告

2022年11月17日在市七届人大常委会第五次会议上

市财政局局长   王会书

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2022年预算调整方案，请予审议。

本次预算收支调整的主要原因有：一是受上级政策调整影响，增值税留抵退税大规模实施，上级下达一次性补助收入减少，地方政府债券资金限额提升等收入发生变化；二是从2022年1月起对镇（办事处）财政管理体制进行调整，相应支出需要进行调整；三是受宏观经济下行压力影响，房地产市场不景气，土地出让收入减收幅度大，本级财政资金供给存在较大缺口。根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，为确保全年预算收支平衡，拟对一般公共、政府性基金编制预算调整方案。现就2022年预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整建议

（一）一般公共预算总收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第一次会议批准的2022年一般公共预算总收入为601572万元，拟调整为513355万元，调减88217万元。调整的主要事项是：

1.一般公共预算收入由127667万元调整为131806万元，调增4139万元，其中：税收收入由96772万元调整为98682万元，调增1910万元，主要是近年来通过招商引资、财源培植产生明显效果，部分骨干企业发展稳定，主体税种实现较大幅度增长；非税收入由30895万元调整为33124万元，调增2229万元，主要是扫黑除恶罚没收入增加。

2.上级补助收入由414713万元调整为336890万元，调减77823万元，主要是应对疫情防控和减收增支，上级给予的一次性补助减少。

3.一般债券收入由56581万元调整为41097万元，调减15484万元，主要是上级对政府债券进行结构性调整，减少了一般债券额度，相应增加了专项债券额度。

4.上年结余由2611万元调整为3562万元，调增951万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第一次会议批准的2022年一般公共预算总支出由599519万元调整为512899万元，调减86620万元。按照“以收定支，留有余地”的原则，为确保财政收支当年平衡、稳健、可持续，拟对一般公共预算总支出进行调整，调整的主要事项是：

1.一般公共预算支出由558073万元调整为456975万元，调减101098万元。按功能分类调整情况：（1）一般公共服务支出由62008万元调整为34834万元，调减27174万元；（2）国防支出由24万元调整为0，调减24万元；（3）公共安全支出由24020万元调整为20966万元，调减3054万元；（4）教育支出由97763万元调整为98234万元，调增471万元；（5）科学技术支出由13572万元调整为19431万元，调增5859万元；（6）文化旅游体育与传媒支出由8168万元调整8221万元，调增53万元；（7）社会保障和就业支出由125960万元调整为87289万元，调减38671万元；（8）卫生健康支出由47310万元调整为35153万元，调减12157万元；（9）节能环保支出由11703万元调整为8266万元，调减3437万元；（10）城乡社区支出由18661万元调整为17787万元，调减874万元；（11）农林水支出由73153万元调整为69097万元，调减4056万元；（12）交通运输支出由29439万元调整为16983万元，调减12456万元；（13）资源勘探工业信息等支出由9437万元调整为8826万元，调减611万元；（14）商业服务业等支出由1556万元调整为946万元，调减610万元；（15）金融支出调增110万元；（16）援助其他地区支出调增350万元；（17）自然资源海洋气象支出由7768元调整为4772万元，调减2996万元；（18）住房保障支出由9302万元调整为8562万元，调减740万元；（19）粮油物资储备支出由3953万元调整为2945万元，调减1008万元；（20）灾害防治及应急管理支出由4006万元调整为3427万元，调减579万元；（21）债务发行费用支出由36万元调整为40万元，调增4万元。

2.上解上级支出23365万元不作调整。

3.政府一般债务还本支出18081万元不作调整。

4.调出资金调增14478万元，主要是土地出让收入大幅减少，从一般公共预算调出资金用于专项债券的还本付息。

（三）市本级一般公共预算支出调整情况

根据《市人民政府关于调整和完善财政管理体制的通知》（宜政发〔2021〕10号）文件精神，从2022年1月起对镇（办事处）财政管理体制进行调整，剔除8个乡镇支出16738万元，市本级一般公共预算支出预算调整为440237万元。其中：1.一般公共服务支出28566万元；2.公共安全支出20966万元；3.教育支出98234万元；4.科学技术支出19431万元；5.文化旅游体育与传媒支出7743万元；6.社会保障和就业支出86789万元；7.卫生健康支出33664万元；8.节能环保支出8266万元；9.城乡社区支出17195万元；10.农林水支出61891万元；11.交通运输支出16783万元；12.资源勘探工业信息等支出8826万元；13.商业服务业等支出946万元；14.金融支出110万元；15.援助其他地区支出350万元；16.自然资源海洋气象支出4772万元；17.住房保障支出8562万元；18.粮油物资储备支出2945万元；19.灾害防治及应急管理支出3422万元；20.债务付息支出10064万元。

（四）调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算总收入为513355万元，一般公共预算总支出为512899万元，年终结余456万元。

二、政府性基金预算调整建议

根据政府性基金预算收支情况，拟对2022年政府性基金预算做以下调整：

（一）政府性基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第一次会议批准的2022年政府性基金预算总收入为175499万元，拟调整为219685万元，调增44186万元。分别是：

1.本级收入预算由139700万元调整为42179万元，调减97521万元，其中：（1）国有土地收益基金收入由4800万元调整为1608万元，调减3192万元，主要是土地出让收入减少，土地收益基金随之减少；（2）国有土地使用权出让收入由130000万元调整为38584万元，调减91416万元，主要是受疫情影响，房地产行业整体不够景气，土地市场萎缩，造成土地出让收入大幅减少；（3）城市基础设施配套费收入由4900万元调整为850万元，调减4050万元，主要是城市规划区内新建、扩建建设项目减少，导致城市配套费收入减少；（4）污水处理费收入调增1137万元，主要是从2022年元月起，污水处理费收入纳入政府性基金预算管理。

2.转移性收入预算由35799万元调整为177506万元，调增141707万元，其中：（1）政府性基金转移收入由10028万元调整为10633万元，调增605万元；（2）上年结余收入由3771万元调整为24234万元，调增20463万元，主要是上年应拨未拨结转下年支出的结余事项；（3）调入资金调增14478万元，主要是从一般公共预算调出资金用于专项债券的还本付息；（4）专项债券收入由22000万元调整为128161万元，调增106161万元，主要是今年在债券资金申报发行上，增加了专项债券额度，新增专项债券收入调增53900万元、再融资专项债券收入调增52261万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第一次会议批准的2022年政府性基金预算总支出为174754万元，拟调整为219300万元，调增44546万元。分别是：

1.文化旅游体育与传媒支出调增14万元；

2.社会保障和就业支出调增9376万元；

3.城乡社区支出由98361万元调整为42179万元，调减

56182万元，主要是本级实际收入较年初预算收入大幅减少，相应调减支出；

4.其他支出由10028万元调整为100870万元，调增90842万元，主要是新增地方政府专项债券支出增加；

5.专项债券还本支出61505万元不作调整；

6.专项债券付息支出由4860万元调整为5234万元，调增374万元；

7.专项债券发行费用支出调增122万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，政府性基金预算总收入为219685万元，政府性基金预算支出为219300万元，收支相抵，政府性基金预算结余385万元。

三、新增地方政府债券资金到位分配情况

2022年初，省财政厅下达我市政府性债务限额为604851万元，其中：一般债344825万元、专项债260026万元；5月30日省财政厅对政府性债务限额调整后，我市2022年可申报政府性债券额度为131212万元，其中：一般债63956万元、专项债67256万元；加上2022年专项债偿还27244万元后，实际可申报政府性债务额度为158456万元，其中：一般债63956万元、专项债94500万元。我市批准发行债券项目26个，共收到上级下达的债券资金98961万元。其中：

（一）新增地方政府一般债券项目10个，金额为23061万元。主要安排用于：1.安排1000万元用于雷河中学迁建项目；2.安排500万元用于宜城市大型垃圾中转站建设项目；3.安排500万元用于宜城市大件垃圾处理建设项目；4.安排1300万元用于宜城市北环二路（湖滨北路-滨江大道）道路排水及绿化工程项目；5.安排800万元用于宜城市步行街改造工程建设项目；6.安排600万元用于宜城市城区振兴大道等六条道路绿化提升建设项目；7.安排321万元用于宜城市城区育才大道等八条道路绿化提升建设项目；8.安排1000万元用于宜城市危险化学品消防救援站建设项目；9.安排1000万元用于宜城市小型水库安全运行项目；10.安排15995万元用于襄阳精细化工产业园基础设施建设EPC项目。

（二）新增地方政府专项债券项目16个，金额为75900万元。主要安排用于：1.安排6300万元用于宜城市妇幼保健院新院区二期建设工程项目；2.安排5500万元用于宜城市中医医院病房医技楼建设项目；3.安排3000万元用于宜城市疾控中心业务综合楼和120应急指挥中心建设项目；4.安排18000万元用于宜城市三万吨冷链物流建设项目；5.安排5000万元用于宜城市殡仪馆迁建（一期）项目；6.安排1300万元用于宜城市餐厨垃圾处理项目；7.安排9000万元用于宜城市农村饮水安全城乡一体化供水工程项目；8.安排4600万元用于宜城市城乡生活垃圾一体化处理建设项目；9.安排1200万元用于宜城市城市生活垃圾处理生态环保项目；10.安排2500万元用于宜城市城市智慧停车建设项目；11.安排4300万元用于宜城市全民健身活动中心项目；12.安排4900万元用于宜城市北环二路市场项目；13.安排4000万元用于农新科技产业园公租房项目；14.安排3000万元用于宜城市宋玉幼儿园建设项目；15.安排2300万元用于宜城市职业高中实训基地建设项目；16.安排1000万元用于宜城市襄阳花鼓戏剧场建设项目。

综上所述，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》等相关规定，依法向本次会议提出预算调整方案。

以上预算调整方案，请予审议。