市六届人大五次

（15）

会  议  材  料

关于宜城市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

—2020年12月28日在市第六届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长  谢  捷

各位代表：

受市人民政府委托，我向市六届人大五次会议报告宜城市2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

一、2020年全市预算执行情况

2020年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，推动财政高质量发展，科学组织收支，优化疫后支出结构，扎实做好“六保”、“六稳”工作，确保了全市经济社会平稳发展。

（一）一般公共预算执行情况

1、全市一般公共预算总收入预计为591692万元，占预算的100.1%，同比下降8.7%。

（1）一般公共预算收入预计完成85751万元，占预算的104％，同比下降50.4%。其中税收收入为61968万元，同比下降54.6％，税收收入占一般公共预算收入的比重为72.3%。（2）争取上级补助我市各项转移支付资金401609万元。其中:返还性补助收入28951万元，一般性转移支付补助收入341685万元,专项转移支付收入30973万元。（3）政府债券收入85600万元。（4）上年结余5246万元。（5）盘活存量资金13486万元。

2、全市一般公共预算总支出预计为587072万元，占预算的100%，同比下降8.7%。

（1）本级一般公共预算支出525151万元,占预算的100%，同比下降10.9%，分别是：一般公共服务支出65853万元；国防支出24万元；公共安全支出24336万元；教育支出96522万元；科学技术支出13391万元；文化旅游体育与传媒支出8027万元；社会保障和就业支出125241万元；卫生健康支出50805万元；节能环保支出11614万元；城乡社区支出10502万元；农林水支出62627万元；交通运输支出14341万元；资源勘探信息等支出9078万元；商业服务业等支出1234万元；自然资源海洋气象等支出6924万元；住房保障支出8161万元；粮油物资储备支出3401万元；灾害防治及应急管理支出3017万元；其他支出170万元；债务付息支出9847万元；债务发行费用支出36万元。

（2）上解支出19004万元。

（3）债务还本支出42917万元。

2020年一般公共预算总收支相抵，预计结余4620万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、全市政府性基金预算收入预计为189882万元，占预算的99.1%，同比增长68.8%。其中：

（1）本级政府性基金预算收入120989万元,主要收入项目是：国有土地使用权出让收入112009万元；城市基础设施配套费收入4292万元；国有土地收益基金收入4688万元。

（2）上级专项政府性基金收入为11964万元。

（3）上年政府性基金结余270万元。

（4）专项债券收入32168万元。

（5）抗疫特别国债24491万元。

2、全市政府性基金预算支出预计为188704万元，占预算的99.2%，同比增长68.1%。其中：

（1）本级政府性基金预算支出176697万元，主要支出项目是：城乡社区支出119642万元；其他支出57055万元。

（2）政府性基金转债务还本支出8568万元。

（3）政府性基金转债务付息支出3475万元。

2020年政府性基金预算总收支相抵,预计结余1142万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1、全市社会保险基金预算收入预计为184403万元,占预算的100%，同比增长0.9%。其中：企业职工基本养老保险基金收入71185万元；城镇职工基本医疗保险基金收入15450万元；居民社会养老保险基金收入17595万元；城乡居民基本医疗保险基金收入38550万元；机关事业单位基本养老保险基金收入40527万元；工伤保险基金收入522万元；失业保险基金收入888万元。

2、全市社会保险基金预算支出预计为184206万元，占预算的100%，同比增长12.31%。其中：企业职工基本养老保险基金支出76766万元；职工基本医疗保险基金支出14635万元；居民社会养老保险基金支出13114万元；城乡居民基本医疗保险基金支出37434万元；机关事业单位基本养老保险基金支出40463万元；工伤保险基金支出736万元；失业保险基金支出1058万元。

2020年社会保险基金预算收支相抵预计结余197万元，加上上年滚存结余60668万元，预计2020年滚存结余60865万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020年全市国有资本经营预算收入预计为204万元，占预算的104.1%，全部为非转经收入，调入一般公共预算统筹管理。

（五）政府债务管理情况

2020年，经省政府批准，省财政厅下达我市政府债务限额为425570万元，其中：一般债务限额286610万元，专项债务限额138897万元。截至2020年底，我市政府债务余额为413389万元，其中：一般债务余额274519万元，专项债务余额138870万元。

2020年，政府债券资金主要用于城乡垃圾分类、乡村振兴、现代农业发展、老浆沟黑臭水体整治、中小学建设、精细化工产业园基础设施、“四馆两中心”等建设项目。

（六）预算绩效管理工作情况

2020年对全市61个非涉密部门实现部门整体支出绩效管理全覆盖。以部门为主体在年终形成了部门整体支出绩效评价报告。对30万元以上的事业类项目进行绩效评价，涉及项目230个，涉及金额35997万元。重点对中小学运动场建设和融媒体中心本地设备系统建设两个项目及城管部门整体支出实施了重点再绩效评价，评价结果良好。

（七）落实市人大预算决议情况

2020年，我们坚持财政高质量发展，聚焦推动疫后经济重振，以更积极的财政作为，圆满完成了年度预算收支目标。

1、纾忧困，提供疫情攻坚战财政保障

一是全力以赴做好疫情防控资金保障。本级新增疫情防控支出1.37亿元;积极向上争取政策资金支持,新增疫情防控专项资金1.42亿元，抗疫特别国债24491万元;二是抓好政策保障落实。建立采购“绿色通道”,实现便利化采购防控物资5200万元;落实保费减免4930万元，用好金融政策助力复工复产,共帮助疫情受困企业19 家,发放贷款1.2亿元;提振消费信心,对全市因疫情期间关门歇业230家商户，实现房屋租金减免168万元。三是大力支持企业复工复产。对坚持不裁员或少裁员、面临暂时性生产经营困难且恢复有望的参保企业、中小微企业进行失业保险费返还，对全市178家企业发放稳岗补贴资金340万元，稳定就业岗位7128个。四是紧急筹集、调节、预拨疫情防控及生产建设资金7836万元，保障各类医保足额兑付结算及生产建设资金需求。五是全面保障疫情期间困难群众基本生活。足额发放疫情社会救助资金4474万元。发放临时价格补贴1518万元，积极筹集资金11313万元，保障各类社会保险基金待遇正常发放。

2、紧预算，积极有效应对疫情冲击

一是优先保障疫情防控支出。严格落实“过紧日子”思想,在年初预算基础上再按10%幅度压减一般性支出,督促各单位加快支出,确保疫情防控经费。二是执行更加严格的盘活存量资金措施，对2019年及以前年度结转结余资金进行认真清理，超过年限的以及受疫情影响支出进度的，收回用于保障急需和重点支出需要。三是全面清理调整2020 年年初制定的各类项目建设实施计划，按照“能缓则缓、能减则减、能压则压”的原则，大力压减疫情前规划的各类项目支出需求。严格控制预算安排的资本性支出，调整用于“三保”和疫情防控等急需重点领域支出。四是对年初预算进行全面梳理，对确需安排的资本性支出项目，通过政府债券或特别国债予以置换。对部分非税项目和政府性基金项目，按照“以收定支”原则，压减支出规模和调整支出结构。按以上预算从严管理思路，2020年对年初预算进行了大幅度调整，压减一般性支出4320万元，收回存量资金统筹使用8000 万元，调减本年难以形成实际支出各类招商引资政策兑现、张自忠纪念园二期项目、雅口沿岸清障征迁补偿等3.1亿元，新增抗疫防疫支出1.37亿元，调增教育工资补差2100万元，调增惠企利民、重点民生、生态环保、污水处理等项目支出2.41亿元。通过债券支出置换支持了中小学运动场、宋玉小学建设、城区老浆沟黑臭水体治理等1.25亿元，支持国投公司现代农业发展2.21亿元。

3、谋发展，聚力增加财政可支配资金

一是力争将疫情对财政收入的影响降到最低。积极分析疫情对全市财政收入的影响，密切监控重点行业、认真落实疫情防控各项政策措施，依法组织征收，确保应收尽收。二是对标中央支持湖北发展的“一揽子政策”清单，全力以赴争资金。今年以来，我们认真研究，全面梳理吃透中央、省出台的疫情防控、复工复产等相关支持政策，积极有效地向上争取资金。增加了项目前期预算和绩效奖励各2000万元。2020年共争取上级特殊转移支付资金53 亿元，其中净增减收增支财力性补助 5.02亿元，重点向“保基本民生、保工资、保运转”相关支出倾斜,确保中央直达资金直接惠企利民和支持企业复工复产、稳岗就业，有效缓解了今年的财政收支压力。三是积极争取地方政府专项债券资金。2020年共向上争取各类债券资金14.22亿元，其中融资债券5.14亿元，一般债券4.27亿元，专项债券2.36 亿元，抗疫特别国债24491万元。重点用于了抗疫防疫公共卫生体系建设和政府公益性建设项目。四是切实加强国有土地出让收支管理，加快全市土地统筹出让，努力降低疫情对政府性基金收入的影响，2020年实现土地出让27宗，入库11.69亿元。五是加大专项资金统筹，实现专项资金统筹1.7亿元，用于了市委、市政府确定的重点涉农项目。六是积极向上级财政汇报我市疫后财政收支矛盾、经济社会发展面临的现实问题，取得了省财政厅的大力支持，有效地保障了我市疫后经济社会发展和基本民生需求。

4、顾大局，有效保障和助推“七大攻坚”

一是持续优化营商环境。注资成立了园区重点产业服务公司，聚焦四大产业，提供优质服务，建立了开发区服务招商引资资金池2000万元，实现招商引资企业优惠政策兑现9856万元。2020年全市规模以上工业企业发展到180家，新增规模企业10家。二是全力对接中央支持湖北一揽子政策和我省疫后重振抓重点、补短板、强弱项“十大工程”,围绕中央预算内投资支持的8个领域66个专项、地方政府专项债支持的9个领域27个专项,谋划了一批“两新一重”、公共卫生体系重大项目，对条件成熟的项目推行容缺审批。拨付21898万元积极支持推动二桥建设。向国投公司注资6800万元用于支持楚都公园二期结算、土地抵押到期融资及直接注资；投入2730万元支持小河路口电站建设。三是全年预算安排精准脱贫资金1.5亿元。四是预算安排1亿元落实乡镇污水处理厂建设，对开发区及大雁污水处理厂运营费用600万元纳入预算调增安排，新增投入450万元增加城市维护作业设备和作业经费，城区绿化、保洁和空气质量得到明显提升，2020年新增了该项奖励性财力补助720万元; 五是加大城乡社会治理投入。落实棚改资金5210万元，拟定了1.5亿元的老旧小区改造财政可承受能力评估支持方案。制定了《宜城市美丽乡村补短板强弱项建设和人居环境整治“百日攻坚”工作清单》。六是制定了街道管理体制改革经费管理办法，积极落实社区主职干部工资标准，继续按每村3万元标准加大对基层办公场所和党建投入，拨付村后备力量人员经费250万元。七是落实市委、市政府关于财政专项资金按政策应统尽统的要求，对前三年8类76项65亿元非财力性专项资金按单位分项目进行了分类统计，着力为乡村振兴提供可操作性的全覆盖资金统筹方案，集中财力围绕重点，加强资金和项目的衔接与整合，拿出真金白银，实现从“一域美”向“全域美”的蝶变。

今年以来，新冠疫情对我市经济社会发展带来巨大的冲击，我们认真贯彻落实市委各项决策部署，按照坚定信心、同舟共济、强化疫情防控资金保障，推进疫后经济重振的要求，积极向上争资，大力调整支出结构，确保了财政平稳运行，但也存在部分政府投资项目前期深度不够，项目推进不够理想以及财政专项资金统筹效果不佳等问题，这些都将在下一步努力研究并加以解决。

二、2021年预算草案

2021年预算安排指导思想是：牢固树立“过紧日子”的思想，以高质量预算编制助力疫后经济重振和高质量发展；深刻把握好经济形势、财政运行、风险防范出现的新变化，结合“十四五”规划实施，精准预算收支编制，做到兜底更准、支出更优、标准更精；聚焦政府债务管控，严防风险并确保财政运行平稳。

综合分析当前的经济和社会发展形势，按照市委对财政工作的要求，2021年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、一般公共预算总收入595866万元，同比增长0.7%。

（1）全市全年计划完成一般公共预算收入104616万元, 同比增长22%。（2）争取上级补助我市转移支付389910万元。（3）债券收入59720万元。（4）上年结余4620万元。（5）盘活存量资金15000万元。（6）调入资金22000万元。

2、一般公共预算总支出591672万元，同比增长0.8%。

（1）本级一般公共预算支出551409万元。（2）上解支出21543万元。（3）债券还本支出18720万元。

本级一般公共预算支出551409万元，同比增长5%。分别是：一般公共服务67499万元；国防支出24万元；公共安全支出25431万元；教育支出97680万元；科学技术支出13552万元；文化旅游体育与传媒支出8123万元；社会保障和就业支出125867万元；卫生健康支出47757万元；节能环保支出11672万元；城乡社区支出19107万元；农林水支出65758万元；交通运输支出20794万元；资源勘探工业信息等支出11348万元；商业服务业等支出1543万元；自然资源海洋气象等支出8309万元；住房保障支出9793万元；粮油物资储备支出4081万元；灾害防治及应急管理支出3228万元；债务付息支出9637万元；债务发行费用支出36万元；其他支出170万元。

2021年一般公共预算总收支相抵，预计结余4194万元。

（二）政府性基金预算

1、2021年政府性基金预算总收入141312万元，同比下降25.6%，其中：

（1）本级政府性基金预算收入103000万元，同比下降15%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入96000万元；城市基础设施配套费收入3000万元；国有土地收益基金收入4000万元。

（2）上级专项政府性基金收入12030万元。

（3）专项债券25140万元。

（4）上年政府性基金结余1142万元。

2、2021年政府性基金预算总支出140284万元，同比下降25.7%，其中：

（1）本级政府性基金预算支出105509万元，同比下降40.3%。主要支出项目是：城乡社区支出73684万元；其他支出31825万元。

（2）政府性基金还本支出7140万元。

（3）政府性基金付息支出5635万元。

（4）调出资金22000万元。

2021年政府性基金预算收支相抵,预计结余1028万元。

（三）社会保险基金预算

1、2021年全市社会保险基金预算收入210978万元，同比增长14.4%，其中：

企业职工基本养老保险基金收入82873万元；城镇职工基本医疗保险基金收入17380万元；居民社会养老保险基金收入19706万元；居民基本医疗保险基金收入47087万元；机关事业单位基本养老保险基金收入42304万元；工伤保险基金收入710万元；失业保险基金收入918万元。

2、2021年全市社会保险基金预算支出205572万元，同比增长11.6%，其中：

企业职工基本养老保险基金支出90297万元；城镇职工基本医疗保险基金支出16155万元；居民社会养老保险基金支出14099万元；居民基本医疗保险基金支出41519万元；机关事业单位基本养老保险基金支出42389万元；工伤保险基金支出706万元；失业保险基金支出407万元。

2021年社会保险基金预算收支相抵，滚存结余66271万元。

（四）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入289万元，同比增长41.7%，调入一般公共预算统筹管理。

（五）2021年工作措施

今年以来，全市上下经受住了新冠肺炎疫情带来的严重冲击，保持了财政平稳运行。2021年将实施可持续和更加积极的财政预算安排，有效化解疫情对经济社会的不利冲击，夺取疫后经济重振和财政高质量发展的双胜利：

（一）以更大的力度，践行“紧平衡、紧预算、紧执行”

一是狠下决心过“紧日子”。要把过“紧日子”作为长期方针，而不是短期的应对措施，把过好紧日子的财政方针落实到工作谋划、实施、考核之中，严控新增支出，一般性支出再压减5%以上，“三公”经费再压减3%以上，让更多的财力用于加快发展、改善民生。二是在提升预算到位率基础上，切实做到“有预算不超支，无预算不开支”，努力压缩预算弹性空间。三是对单位项目支出需求进行动态化管理。严格梳理基本支出经费情况，对执行进度低、资金效益低下、必要性不强的一般性支出再次进行压减，厉行节约，集中财力保障预算平衡。在尽可能压缩支出规模的基础上，通过存量资金收缴、应收尽收土地出让相关收入、争取上级资金支持等多种途径，切实兜牢平衡底线。四是对于部门结转资金规模较大或公用经费结转规模较高的部门，将减少下年预算安排，避免一边结转大量资金，一边继续安排预算。五是对单位新增临时性、应急性等支出，原则上由单位通过预算指标调剂、支出结构调整、压减一般性支出、动用单位各类机动经费等方式解决。

（二）以更硬的措施，全面保障重点民生支出

一是强化财政库款管理。扎实开展财政出借资金整改工作,确保财政国库资金安全稳定运行，紧盯政策调整,积极争取上级调度资金。建立库款监测机制,每月底财政库款不低于2.5亿元，确保“三保”资金每月基本需求,加强库款运行统计分析,加快各项预算资金收缴入库、对库款实时监控,提高库款保障水平。二是合理安排支出顺序。在预算执行中,始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,将国家标准的“三保”支出提高到政治高度,优先保证国家规定的工资项目按时发放和单位的基本运转,对地方出台的奖励性工资按“以收定支”原则确定发放标准,杜绝盲目攀比,严禁寅吃卯粮，持续关注并落实义务教育教师基本待遇落实，确保不低于公务员平均工资。三是切实保障基本民生。积极发挥财政职能,落实各项普惠性、基础性、兜底性民生保障政策,对接医保统筹管理，切实保障困难群众基本生活,全面落实各项保障政策,做到应保尽保。四是继续加大对基层党建、招才引智、事业单位改革、开发区产业服务、社区管理和街道体制改革的财政支持力度。五是深入关注基本公共服务的强化，部门基本运行运转和事业单位改革历史遗留问题解决等资金投入。

（三）以更高的质量，为强市新征程提供坚强支持

一是加大项目引进力度。立足培强四大主导产业，重点围绕央企、国企、上市公司、行业百强及本地优质企业，招龙头招配套，积极兑现各项优惠政策。二是以乡村“五化”建设为抓手，激发乡村振兴新活力。按照“应统尽统、资金跟着项目走”的思路出台《宜城市涉农资金统筹整合目录清单》，除到人、到户、到企业的资金不予统筹外，每年按10亿元标准制定乡村振兴财政资金三年投入规划，其中：专项资金统筹6亿元，债券支持2亿元，本级投入2亿元。三是重点加强生态环保投入。按每年不低于1.5亿元持续加大18个乡镇污水处理厂，开发区、雷大工业园污水处理厂建设，拟通过债券项目争取2.2亿元，实施城乡供水一体化，今后五年内按每年140万元的标准支持蛮河孔湾至郑集沿线的水质断面自动站建设，预算安排4200万元支持国储林建设。四是落实城乡基础设施投入。按3.5亿元的预算额度支持二桥及接线工程、精细化工产业园、“四馆两中心”和四个小游园建设，注资配套5000万元支持收购大虾城及完成后续建设，着眼城区交通、城区公共设施供给、城市绿化、城市文化和城市管理的城建规划方案，预算安排2.5亿元支持城市跨江发展和持续打造魅力宜居城市。五是按1.6亿投入实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。六是结合土地收储规划，为白庙社区、三桥、小河新港、宜城高铁站等征地补偿提供支持。

（四）以更实的方案，有效化解政府存量债务

一是稳妥化解存量债务，坚决遏制隐形债务。力争用5到10年的时间全面化解政府性债务，明确偿债办法和时限，加快存量地方政府债务置换进度,使政府综合债务率逐步降至合理水平。二是加大政府监管力度，进一步完善地方建设项目和资金管理，严禁建设形象工程、政绩工程以及脱离当地财力承受力、偿还率的项目。三是制定隐性债务存量化解方案。对国投公司的纯公益性基础设施融资、政策性融资、匹配现金流的项目融资、流动资金贷款、应付工程款等分别建立化解方案，通过政府债券置换、建立收支平衡机制、做实项目和做实收入、做实划转实物资产方式，债务重组实现降低融资成本、争取股权收益、财政预算统筹安排1.5亿元，有效化解隐性债务存量每年不低于5亿元。四是加强对国有资本经营预算管理。由财政牵头，审计配合对近年来注入国投及其所属公司的现金、土地、房产、国有资源、政府特许经营事项和收益权进行全面清理，按每年3亿元的土地收储计划，完善土地出让收支管理，调高土地收益预期，拓宽砂石集并、土地交易指标调剂等偿债来源和调入一般公共预算支出渠道，规范对国有公司的出资责任，支持国投公司在乡村振兴实施中的滚动发展，结合人大对国有资产管理情况的审查监督，加强对国有资本筹融资和经营收支管理。

（五）以更严的标准，完善规范财政管理制度

一是加大国有资产管理。大力盘活国有资产，通过拍卖、出租等措施盘活长期低效运转、闲置及超标准配置的行政事业单位资产。落实向人大报告制度，2020年首次对国有资产综合管理情况向人大常委会进行了专题报告，2021年将继续完善和加强。推动资产管理效益化，强化国有资产和资源调剂管理。二是大力推动预算管理一体化改革。以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，全面规范预算管理、切实硬化预算约束，提升财政服务和治理效能。三是积极贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》。围绕预算编制、预算执行、资金使用绩效等重点领域，着力强化预算执行的刚性和约束力。四是对市镇体制进行适度调整，落实社区干部工资制度，对镇域经济税收增量部分全额奖励给各镇(办)，将财力向基层倾斜，完善街道改革的经费保障办法。五是继续规范财政出借资金使用管理，严格财政资金出借，确保财政资金安全。六是结合《市人民政府关于进一步规范政府投资管理暂行办法》规定，完善政府投资评审和预算评审。七是有效推进财政“大监督”模式。进一步强化财政收支过程的全面监督，通过加强财政资金绩效评价和财政监督，重点加强招商引资绩效评估，按照特事特办、急事急办原则，建立资金拨付“快捷通道”，优化服务，提升资金运行效率。

2021年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将以党的十九届五中全会精神为指引，认真贯彻市委各项决策部署，在市人大、市政协的监督支持下，努力开创新时代财政工作新局面，为奋力开启全面建设社会主义现代化强市新征程而做出新的贡献！