今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市财税部门按照市委、市政府的决策部署，全面落实更加积极有为的财政政策，继续巩固减税降费成效，认真落实疫情防控和复工达产财政保障措施，坚持严把关口、过紧日子，有保有压优化财政支出结构，加大资金统筹力度，切实保障疫情防控和“六稳”“六保”等重点任务,预算执行总体平稳。

一、地方公共预算收入完成情况

2020年1-9月，全市财政总收入完成97453万元，同比下降44.5%，其中：一般公共预算收入完成65593万元，同比下降53.8%，占年度任务82425万元的79.6%。（一般公共预算收入总额在襄阳七县市中排名第四、其增幅排名第六）

从财政收入结构看：税收收入完成46955万元，同比下降59.4%，占一般公共预算收入的比重为71.6%。非税收入完成16726万元，同比下降36.5%。（税收收入总额在襄阳七县市中排名第六、其增幅排名第七、税收占比排名第五）

从征收情况看：税务部门完成48867万元，同比下降58.5%，其中：税收完成47116万元、非税完成1751万元。财政部门完成16726万元，同比下降30.9%。

二、一般公共预算支出完成情况

2020年1-9月，全市一般公共预算支出完成401543万元，同比下降23.6%，其中：八项支出302026万元，同比下降29.9%。主要支出项目：一般公共服务支出66584万元；公共安全支出15130万元；教育支出70992万元；科学技术支出5920万元；文化旅游体育与传媒支出6021万元；社会保障和就业支出93885万元；卫生健康支出31846万元；节能环保支出8716万元；城乡社区支出8953万元；农林水支出48188万元；交通运输支出12859万元；资源勘探信息等支出9808万元；商业服务业等支出851万元；自然资源海洋气象等支出6169万元；住房保障支出4006万元；粮油物资储备支出2103万元；灾害防治及应急管理支出1444万元；其它支出102万元；债务付息支出7949万元。

三、公共财政预算收支执行特点

今年以来，受新冠肺炎疫情影响以及全国减税降费政策加力等因素综合影响，着眼于财政收入的做实做优，我市对财政收入实行了有规划性的科学组织；财政支出方面，受可支配财力严重不足，特别是债券类项目推进缓慢和2—3月支出严重偏低影响，1-9月预算支出累计进度总体偏慢。主要情况如下：

（一）财政收入降幅控制在预定范围。

1-9月，全市财税部门积极组织收入，但受减税降费效应显现及疫情冲击行业等因素影响，一般公共预算收入完成年度任务的79.6%，超序时进度4.6个百分点。

（二）税占比实现了预期目标。

受疫情、减税降费、延期申报纳税等多重因素影响，1-9月，累计税收收入占财政收入比重为71.6%，较上年同期的81.5%下降9.9个百分点；实现税收收入46955万元，比8月份的38587万元增长21.7个百分点。主要是9月份我们加大了税收征收力度，并在非税收入方面通过强化目标管理，实现了有序入库。

（三）“三保”及重点领域支出得到较好保障。

全市严格贯彻落实《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（襄政办函〔2020〕51号）精神，在进一步树立过“紧日子”的思想下，围绕市委、市政府决策部署，通过调整支出结构、压缩一般性项目支出等方式，统筹财力、整合资源，全力保障“三保”和重点领域支出。在支出安排上，本着轻重缓急的原则，从严把关。一是每月的人员工资和运转经费按时拨付。二是优先保障教育、住房保障、社会保障和医疗卫生、农林水以及强预算、补短板性的民生支出及时到位。

四、下一步工作思路和措施

（一）力抓增收节支，冲刺实现全年收支目标。

一是做好收入形势研判分析，密切跟踪执行进度，依法依规组织收入。根据税源增减及企业发展趋势，加强各部门之间沟通联系，加快信息传递，加强对重点行业、企业和项目的税源监控，完善征管手段，堵塞征管漏洞，千方百计增加税收收入；围绕招商育商稳商工作，强化政策支撑，营造良好招商环境，进一步突出专业化、集团化招商，拓宽招商渠道，强化精准招商，引进优质税源企业，稳控重点税源。二是加强非税收入征缴工作，确保全市非税收入及时足额入库。三是在进一步树立过“紧日子”的思想下，通过调整支出结构、压缩一般性项目支出等方式，统筹财力、整合资源，全力保障“三保”和重点领域支出，不断提高财政资金使用效益。

（二）积极争取资金，加大四季度考核调度力度。

吃透政策，用足用好国家积极的财政政策，精准把握政策精神，积极与省财政厅等部门沟通联系，多跑、勤跑，争取更多的政策和资金支持，缓解收支矛盾，调动各部门争取项目资金积极性，协助抓好各类重大项目的谋划与申报工作，齐心协力争取项目资金。一是围绕新基建、企业复工复产、生态环保、乡村振兴、医疗卫生补短板等积极向上申报补助资金，特别是社保基金转移支付、县级“三保”缺口、民生项目补助等资金。二是积极争取地方政府专项债券，满足重大项目资金需求，关注和跟进中央抗疫特别国债发行有关情况，争取特别国债支持，用于弥补疫情防控，市区重点建设项目等重大项目资金缺口，缓解我市在经济社会发展中所需资金的压力。

（三）加快支出进度，按要求规范直达资金使用。

一是严格按照直达资金管理办法，及时做好直达资金对账与指标下达，建立直达资金台账，确保安全规范使用。二是全流程跟踪监督资金使用情况，对直达资金分配、拨付、使用等情况实行全链条监控。三是加快直达资金使用进度，尽早形成项目实物，尽快惠及企业和个人，确保资金及时发挥效益。

（四）科学调度资金，应对年末支出。

一是强化数据分析，管控库款规模。建立健全财政国库库款预测预警监控管理长效机制，加强对库款月报的统计和分析，重点关注库款运行走势、库款余额结构，跟踪分析库款增减变动因素，充分掌握库款流入、流出、余额总体变动情况，确保每月库款余额保持在省财政厅要求的合理区间。二是继续加强“三保”预算执行监控，完善工资、扶贫和基本民生支出专项库款保障管理机制，确保“三保”支出及时足额保障到位。三是加强库款动态监测和调度保障，继续推进财政暂付款清理消化三年攻坚行动，扎实开展防范化解国库资金运行风险两年行动。